Trésorier / Trésorière d’entreprise

EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l un de ses clients, 1 Technicien D’etudes Btp H/F.

EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 Trésorier H/F.

La structure que nous représentons aujourd’hui est une grande structure française implantée depuis 50 ans sur le secteur lyonnais composées de 450 personnes.
Rattaché à la Direction Financière, le(la) trésorier(e) effectue les missions suivantes :

– Contrôle les flux financiers de l’entreprise (dépenses, sorties, dettes, recettes, etc )
– Assure au quotidien le rapprochement des prévisions et des réalisations de trésorerie, gère le cashpooling.
– Définit et suit le plan de trésorerie prévisionnel à court et moyen terme.
– En collaboration avec le service achats, définit les enveloppes de dépenses allouées sur les prochains mois.
– Détermine les besoins de financement à court terme puis interagit avec les parties prenantes (banques, factor) pour mettre en place les financements adaptés tels que prévus par accord cadre.
– Vérifie les échelles d’intérêts, le respect des dates de valeurs et la cohérence des commissions facturées au regard de flux confiés.
– Analyse et explique les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés,
– Gère le risque client en relation avec l’assureur crédit ou le factor
– Peut être amené(e) à travailler en collaboration avec le RAF sur d’autres dossiers en lien avec la sphère finance.

Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) d’un bac + 5 en finance ou d’un DCG et justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.
Compétences techniques
– Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
– Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
– Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba )
– Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
Aptitudes professionnelles
Vous êtes rigoureux, réactif, force de proposition et vous avez le sens du détail ? Alors ce poste est fait pour vous !

Établir une trésorerie prévisionnelle

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Négocier des conditions commerciales

Faire preuve de rigueur et de précision