Alternant(e) Trésorier – Pôle Finance (H/F)

Trésorerie quotidienne :
– Assurer l’intégration des flux bancaires dans l’outil de trésorerie, effectuer les virements d’équilibrage et établir la position de trésorerie ;
– Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers ;
– Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l’ERP Groupe.
Reporting :
– Produire le reporting quotidien des flux de trésorerie.
Clôture comptable :
– Fournir les relevés de comptes bancaires aux services de la Comptabilité ;
– Communiquer les soldes des comptes courants et les échelles d’intérêts aux filiales.
Relation bancaire :
– Répondre aux différentes demandes des partenaires bancaires sur les opérations vers les tiers.