Analyste Cash et Opérations de trésorerie (F/H) – MASSY (H/F)
Description du poste
Vous aimez le contact direct avec les clients ? Vous avez l’esprit d’équipe ? La polyvalence est pour vous un atout ?
Rejoignez-nous !
Nos vendeurs, hôtes de caisse, employés de rayon ou de drive, fleuristes et œnologues sont de véritables commerçants dans l’âme. Premiers ambassadeurs de notre enseigne, ils aiment gagner la satisfaction de nos clients, qui est notre priorité à toutes et &agra…
? Le saviez-vous ? :
Créateur de l’hypermarché, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant pour permettre à chacun de mieux manger : plus sain, plus local, plus responsable. Leader mondial de la distribution, nous sommes engagés pour la diversité, la RSE et la transformation digitale, tout en créant un environnement de travail inclusif et stimulant.
Nos atouts pour y parvenir ?
Un réseau multi-formats, multi métiers avec des collaborateurs passionnés, qui s’engagent, pour réussir la transition alimentaire pour tous.
Carrefour recherche pour sa Direction Trésorerie Groupe un :
Analyste Cash et Opérations de trésorerie (F/H)
? Vos Missions
Opérations de Trésorerie (Cash Operationsp>
– Gérer les opérations quotidiennes des entités gérées de manière centrale :
– Effectuer le rapprochement de trésorerie (ou rapprochement des flux de caisse) ;
– Effectuer la centralisation de la trésorerie vers la banque interne (in-house bank) ;
– Gérer les règlements intragroupes (compensation interne / intra-netting, paiement pour compte d’autrui / payment on behalf, etc.) ;
– Rééquilibrer les comptes bancaires et maximiser la centralisation de la trésorerie vers la banque interne ;
– Effectuer les contrôles BO financiers (Back-Office) et les règlements.
Contrôle et Documentation de la Trésorerie (Cash Control and Documentationp>
– Effectuer les contrôles liés à la prévention de la fraude ;
– Contrôler les systèmes de trésorerie (principe des 4 yeux / 4-eyes control) ;
– Contrôler les données de base (master datas) dans les systèmes de trésorerie ;
– Contrôler les frais bancaires appliqués et gérer les réclamations reçues/envoyées aux contreparties ;
– Contrôler les écarts ZBA (Zero Balancing Accounts) ;
– Gérer les contrats bancaires ;
– Contrôler et gérer la documentation légale avec les contreparties externes (KYC, POA, conventions de gestion de trésorerie) et les contreparties internes (Conventions de Trésorerie) avec le support du service Juridique ;
– Contrôler l’application des politiques de gestion de trésorerie.
Amélioration Continue :
– Amélioration continue pour assurer l’utilisation des nouvelles technologies et maintenir un niveau élevé d’efficacité.
? Votre profil
Formation/expérience professionnelle :
Master Finance, parcours ou spécialité "Trésorerie d’Entreprise"
Compétences techniques/métiers :
2 à 5 ans d’expérience professionnelle (trésorerie ou comptabilité)Bonne connaissance des mécanismes comptablesExpérience avérée dans l’exécution et l’optimisation des processus et systèmes de trésorerie, de préférence dans un environnement d’entreprise (corporate)Bonne connaissance de la communication bancaire et des services de gestion de trésorerie (Cash management) : programmes SEPA / SWIFT / structures de cash pooling.
Compétences transverses/savoirs-être :
Savoir convaincre et expliquer au-delà de la complexitéRésistance à la pression du marché, interne et externeGrand sens de l’organisation et de l’établissement des priorités, capable de gérer des projetsL’éthique et la rigueur sont des éléments clés pour ce posteCurieuxSens de l’initiative
Compétences transverses :
Volonté de participer à des projets transverses, incluant les Systèmes d’Information.Accompagner et conduire le changement et la transformation.Anglais courant (ou Anglais bilingue).Esprit d’équipe, collaboration et capacité d’influence positive.Orienté client.Capacité de négociation.Esprit d’analyse (ou Compétences analytiques).Compétences en gestion d’équipe.
Compétences techniques :
Solide formation universitaire/académique en trésorerie et en banque.Expérience avérée en trésorerie d’entreprise, notamment en gestion de trésorerie (cash management).Expérience avérée dans la conception de processus et l’accompagnement du changement (change management).Expertise comptable : comprendre le cycle de conversion du cash (cash conversion cycle) d’une entreprise avec toutes les transactions de trésorerie / comptables / de reporting sous-jacentes.Bonne compréhension des marchés financiers (produits dérivés de change – FX derivatives, marché monétaire, taux d’intérêt, risque de contrepartie…) et des marchés internationaux (contrôle des changesplilip>Maîtrise des techniques de cash pooling / notional pooling / ZBA (Zero Balancing Account) et autres techniques de gestion de trésorerie (POBO, COBO, intra-netting…) ainsi que de l’environnement contractuel associé.
? Informations complémentaires :
Lieu : Massy, gare RER B et RER CIntéressement et
