Assistant trésorerie et reporting financier (H/F)

Vous renforcez l’équipe de la gestion financière, et dans ce cadre, vous participez à la gestion de la trésorerie de l’entreprise. En outre, vous aurez en charge l’établissement des reportings financiers.

Dans ce cadre,
– Vous suivez la position de trésorerie quotidienne et en établissez les prévisions
– Vous suivez les indicateurs de pilotage (Rendement, indicateur de liquidité, )
– Vous contrôlez les frais bancaires et de la bonne application des conditions Groupe
– Vous développerez des fonctionnalités dans le logiciel de Trésorerie (Paramétrage, évolutions )
– Vous mettez à jour les pouvoirs bancaires
– Vous participerez aux différents reportings mensuels ou trimestriels financiers et extra-financiers (Placements, Solvabilité II, Trésorerie, et ESG)

Mathématiques financières

Ratios financiers

Établir un reporting de trésorerie

Établir une trésorerie prévisionnelle