Assistant trésorerie (H/F)
Description du poste
Samsic, leader du multiservice en Europe, propose trois offres distinctes dédiées à la valorisation des hommes et de leur environnement de vie et de travail. Samsic Facility regroupe l’ensemble des métiers supports à l’exploitation immobilière et accompagne les organisations en apportant une attention particulière au bien-être des occupants : propreté, sécurité, accueil, maintenance multitechnique, espaces verts, flex services, logistique, gestion des énergies, Facility Managemen…
Description du poste :
Envie de rejoindre une équipe motivée qui assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l’administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs en France et à l’international ?
Le service Trésorerie du Groupe Samsic recherche un·e Assistant Trésorerie pour compléter son équipe composée de 6 personnes.
L’équipe compte sur vous pour :
Trésorerie***Intégrer dans XRT les prévisions de dépenseset recettes pour le mois à venir
* Gérer les créations de données dans l’outil deTrésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau comptebancaire, etc.
* Intégrer les virements [AG1] avecmise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d’URSSAFou TVA)
Paiements***Gérer dans IFS la fiche fournisseur pourles RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression)
* Gérer dans IFS les campagnes de règlementsfournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport
* Créer dans XRT les tiers et prévisions liésaux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de toutcompte, acompte, etc.)
* Mettre en signature les prélèvements clients etvérification des prévisions dans l’outil de gestion de trésorerie
Projet ERP/TMS***Participer à la fiabilisation et à la montéeen puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi desdéveloppements, paramétrages.
* Participer à l’intégration d’un nouveau TMSsur le périmètre Trésorerie : extraction d’informations dans les systèmestiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes.
Description du profil :
De formation bac+2, vous disposez de 2 années d’expériencedans un service de trésorerie et ou comptabilité.
Vous êtes rigoureux, à l’aise avec les chiffres, vous avezune certaine sensibilité à la finance et le sens du service client.
Habitué à l’usage de Microsoft Excel, vous avez déjàtravaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ououtils de gestion de trésorerie.
Notre processus de recrutement en deux étapes :
– Entretiens avec un recruteur
– Rencontre avec votre futur N+1 et une personne de l’équipe
