Assistant trésorerie (H/F)

Samsic, leader du multiservice en Europe, propose trois offres distinctes dédiées à la valorisation des hommes et de leur environnement de vie et de travail. Samsic Facility regroupe l’ensemble des métiers supports à l’exploitation immobilière et accompagne les organisations en apportant une attention particulière au bien-être des occupants : propreté, sécurité, accueil, maintenance multitechnique, espaces verts, flex services, logistique, gestion des énergies, Facility Managemen…

Description du poste :
L’Assistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l’administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs.
Trésorerie***-Intégration dans XRT des prévisions de dépenseset recettes pour le mois à venir
* -Gestion des créations de données dans l’outil deTrésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau comptebancaire, etc.
* -Intégration des virements [AG1] avecmise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d’URSSAFou TVA)***Paiements***-Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pourles RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression)
* -Gestion dans IFS des campagnes de règlementsfournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport
* -Création dans XRT des tiers et prévisions liésaux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de toutcompte, acompte, etc.)
* -Mise en signature des prélèvements clients etvérification des prévisions dans l’outil de gestion de trésorerie
Projet ERP/TMS***-Participation à la fiabilisation et à la montéeen puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi desdéveloppements, paramétrages.
* -Participation à l’intégration d’un nouveau TMSsur le périmètre Trésorerie : extraction d’informations dans les systèmestiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes.
Relations***-Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) etexternes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS)
Description du profil :
De formation bac+2, vous disposez de 2 années d’expériencedans un service de trésorerie et ou comptabilité.
Vous êtes rigoureux, à l’aise avec les chiffres, vous avezune certaine sensibilité à la finance et le sens du service client.
Habitué à l’usage de Microsoft Excel, vous avez déjàtravaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ououtils de gestion de trésorerie.