Assistant(e) trésorerie (H/F)

La création de la société de coordination ALTEMED, organisant les activités d’ACM HABITAT (1er bailleur
gérant 23 500 logements répartis sur 422 résidences coptant 350 salariés) et du groupe SERM-SA3M
(aménageur et énergéticien du territoire métropolitain comptant 140 salariés) s’inscrit dans un projet
de développement d’efficience des politiques publiques au service du territoire de Montpellier et de
sa Métropole.
C’est dans ce contexte en plein expansion qu’ALTEMED recherche un.e : Assistant(e) trésorerie

Missions :
– Gestion de la trésorerie quotidienne,
– Participation à la mise en place du logiciel de trésorerie au sein du Groupe ALTEMED,
– Détermine les prévisions et effectue les mouvements d’équilibrages,
– Contrôle et analyse les positions bancaires des différents comptes.
– Relation avec les partenaires bancaires pour les sujets courants quotidiens liés aux
mouvements de trésorerie sur les comptes
– Suivi des encaissements et décaissements clients, relation avec les Agences, suivi des moyens
de paiement,
– Gestion des chèques impayés.
– Vérification des campagnes de paiement fournisseurs, vérification et contrôle des IBAN.
– Mise en place de l’harmonisation des paiements fournisseurs au sein du Groupe,
– Suivi des cessions de créances, nantissement marchés et affacturage en collaboration avec le
Service marché.
– Paiement et télépaiement des charges aux organismes sociaux et fiscaux,
– Gestion administrative des demandes de contrats de prêts du Groupe et des demandes des
garanties d’emprunts

Profil :
De formation comptable (bac+2) ou une première expérience réussie en comptabilité et surtout en
gestion de trésorerie serait un plus.

Compétences attendues :
Rigueur, esprit d’équipe, discrétion, bon relationnel
Logiciels utilisés : SAGE FRP TRESORYS, IKOS (progiciel interne) , GO7 (progiciel interne), EXCEL, WORD

Établir une trésorerie prévisionnelle

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Faire preuve de rigueur et de précision