Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Description du poste
Acteur majeur dans le secteur de l’intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d’entreprise fondée sur le respect et l’exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans
leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire a être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification.
Supplay Lille Tertiaire et Cadres recrute pour son client, une école Lilloise, un Assistant Trésorerie (H/F) pour une mission intérimaire longue durée. Rattaché à la Direction finances, vous assurerez la gestion des flux et des soldes des comptes des établissements du groupe : – Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements. Produire les titres de paiements, organiser leurs signatures et leurs transmissions aux banques – Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques. – Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. – Assurer le financement des besoins. – Déterminer la position bancaire en date de valeur. – Être garant du respect des procédures de contrôle de rapprochement factures / bordereaux. Salaire 2000 à 25000EUR brut/mois + TR Poste basé à Lille, accessible en transports en commun
Profil recherché : Profil recherché Écoles de commerce, option finance / Masters en finance, trésorerie / DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). une première expérience au minimum de 1 an dans un département trésorerie. Compétences techniques Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires. Maîtrise de l’informatique et notamment des bases de données. Compréhension des données comptables et de leur exploitation. Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters…).
Niveau d’étude : BAC+3
Niveau d’expérience : 1-2 ans
Établir une trésorerie prévisionnelle
Réaliser une analyse comptable et financière
Gérer la trésorerie, le recouvrement
Faire preuve de rigueur et de précision
