Chargé de back office financier – H/F

Description de l’entrepriseQui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. Notre mission ? Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets. La Caisse d’Epargne Ile-de-France conjugue confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients afin d’envisager l’avenir avec un seul mot d’ordre : être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif. La Caisse d’Epargne Ile-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l’égalité entre les femmes et les hommes.Poste et missionsLe back-office financier assure la gestion et la comptabilisation des opérations financières (investissement en titres, opérations de refinancement et de couverture) de la Banque. Elle recherche dans le cadre d’un remplacement suite promotion un Technicien Comptable dont les missions confiées sont : Enregistrer et suivre les opérations traitées – Effectuer le traitement administratif des opérations transmises par la Direction Financière dans le système d’informations Back Office (Summit), – Participer aux différents rapprochements avec les contreparties, – Effectuer le suivi des confirmations et des contrats Enregistrer et suivre : Les rapprochements de trésorerie des comptes courants, Les appels de marge sur swaps et pensions Les anomalies. Réaliser le rapprochement de portefeuilles dans le cadre de la réglementation EMIR. Des missions complémentaires pourront être confiées en fonction de l’appétence du candidat.Profil et compétences requisesDe formation Bac+3 finance/comptabilité, vous avez un sens certain de l’autonomie, de la proactivité, mais également un bon relationnel, de l’écoute et une volonté de travail en équipe. Une capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle seront un incontournable. Une expérience dans l’environnement comptable bancaire serait un plus. Vous maitrisez les outils bureautiques MS Office (Word, Excel particulièrement les formules de calculs, les tableaux croisés dynamiques, Powerpoint).