Chargé/e de mission trésorerie (H/F)

FINADOUR, Société portant les fonctions supports du Groupe Coopératif VIVADOUR, fortement implanté dans la région Sud-Ouest, présent sur les métiers de collecte de céréales, ventes d’agrofournitures, services aux agriculteurs, productions de semences, productions animales, viticulture, libre services agricoles, recrute
Missions : Rattaché(e) au Responsable du Service Trésorerie, vous assurez la gestion administrative de l’activité trésorerie. Vous serez amené(e) à effectuer les activités suivantes :
– Gérer les flux entrées/sorties Groupe ;
– Etre force de proposition pour l’optimisation de l’organisation des séquences de règlements et d’encaissements pour garantir les notions de traçabilité / contrôle / sécurité des opérations ;
– Etre l’interface avec les acteurs métiers du Groupe et l’ensemble des fonctions supports sur les éléments de trésorerie ;
– Assurer la relation avec les banques et prestataires pour la gestion des échanges bancaires ;
– Assurer la relation avec les banques pour le contrôle des conditions de flux et de financement ;
– Assurer l’alimentation en données prévisionnelles de la base trésorerie ;
– Créer les fichiers d’interface pour la comptabilité des opérations de la sphère trésorerie ;
– Participer aux calculs des indicateurs de trésorerie

Profil : De formation Bac+2/3 en gestion/finance, vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur un poste à dominante administrative et financière. Vous savez mobiliser vos connaissances et votre savoir-faire en matière de trésorerie, moyens de paiement et échanges bancaires.

Conditions d’emploi : Salaire à négocier selon expérience.
Statut Groupe VIVADOUR : 13ème mois, participation, intéressement, mutuelle prise en charge 100% employeur, prévoyance, titres restaurant, ?uvres sociales CE. Forfait jours : 205 jours
Accompagnement à la prise de poste.

Établir une trésorerie prévisionnelle

Réaliser une analyse comptable et financière

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Faire preuve de rigueur et de précision