Chargé(e) de trésorerie & financement (H/F)
Description du poste
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous interviendrez sur des missions diversifiées telles que :
– La gestion opérationnelle de la trésorerie
o Contrôler quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du Groupe dans l’outil Kyriba, remonter les alertes au Responsable Administratif et Financier
o Préparer les campagnes de règlement fournisseurs
o Participer à l’équilibrage et l’optimisation des flux de trésorerie entre sociétés
o Contribuer à l’optimisation du BFR
– Les Reporting et le suivi de trésorerie
o Préparer les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie
o Préparer le reporting trimestriel et annuel des dettes bancaires pour les comptes sociaux et consolidés
o Participer à l’élaboration du budget de trésorerie, l’analyse du réel et les révisions
– La gestion administrative de la Trésorerie
o Gérer l’ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires
o Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et habilitations
o Préparer et assurer le suivi des demandes de circularisation dans le cadre de l’audit annuel
o Gérer la mise en place et le suivi des garanties financières dans le cadre des appels d’offre
– La gestion des financements
o Participer à la mise en place des financements de projet et Corporate
o Préparer les demandes de tirage et assurer le suivi documentaire associé
o Gérer le portefeuille de financements dans l’outil Finance Active (suivi des tirages et des remboursements, contrôle des échéances bancaires)
o Contribuer au suivi des obligations contractuelles liées aux financements (covenants)
– L’amélioration des outils et processus
o Participer à l’amélioration continue des procédures de trésorerie et financement
o Contribuer à la sécurisation des flux financiers et des contrôles internes
o Participer à l’optimisation des outils de gestion de trésorerie et de dette
* De formation type école de commerce, IAE
* Idéalement 2 ans d’expérience (alternance, stage compris) dans le domaine
* Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires
* Compréhension de la trésorerie d’entreprise, des financements bancaires et des traitements comptable associés
* Maîtrise d’Excel avancée, ainsi que des outils informatique de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes
* Capacité à gérer un volume important de comptes bancaires et de sociétés
* Rigueur, organisation, curiosité, capacité de synthèse indispensables pour évoluer sur un périmètre varié
* Aisance relationnelle pour interagir avec tous les services d’Enoé ainsi que les partenaires externes (banques, auditeurs, experts comptables)
