CDI

Contrôleur financier fond d’investissement H/F

Publié il y a 2 semaines par Voluntae
Paris, Île-de-France
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Description du poste

Environnement

Nous recrutons pour une société de gestion dont les bureaux se situent dans le 8ème arrondissement de Paris.

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Contrôleur Financier Fond d’investissement H/F.

Poste

En tant que contrôleur financier, vous serez au sein d’une équipe de 4 personnes et vous serez en charge des missions suivantes :

Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds

  • Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
  • Préparation des appels de fonds et distributions ;
  • Etablissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
  • Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
  • Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;
  • Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR…)
  • Mise en œuvre financière des processus d’investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance

  • Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l’appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement …) ;
  • Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables…).
  • Le contrôleur financier est un interlocuteur central dans l’accompagnement des équipes de gestion, services transverses (contrôle interne, financier, juridique, commercial) et prestataires.
  • Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits

  • Force de proposition pour l’amélioration des processus opérationnels, des outils de suivi notamment base de données interne et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;
  • Participation à la mise en œuvre des nouveaux produits ;
  • Mise à jour des procédures et modes opératoires relevant de son périmètre et écriture des procédures des nouveaux fonds ;
  • Veille sur les risques opérationnels et force de proposition pour améliorer les process visant à les réduire.
  • Information sur le poste :
    Poste en CDI – statut cadre avec 12 RTT/ an
    Localisé à Paris 8ème – Station Miromesnil (Ligne 9 et 13)
    Poste à pourvoir immédiatement.
    Télétravail : 2 jours / semaine

    Salaire : 50-60K€ brut fixe annue l selon profil et expérience.

    Profil

    Vous disposez d’une formation supérieure Bac+5 secteur économie/finances (écoles de commerce/université/écoles d’ingénieur) et vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum avec une expérience dans une société de gestion, banque ou institution financière, cabinet d’audit ou en organisation. Par ailleurs, vous avez une appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL. Enfin vous parlez anglais couramment.

    Qualités

    En tant que contrôleur financier, la rigueur, l’autonomie, l’organisation et le respect des délais sont des qualités indispensables. Vous avez le sens du service et un bon relationnel. 

    Il y a 2 semaines
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