Directeur / Directrice de trésorerie (H/F)

Expectra, leader en France de l’intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, 400 collaborateurs, un Responsable pôle Trésorerie (F/H) en CDI.

Description du poste :
Au sein de la Direction Financière, vous pilotez la Trésorerie et le niveau d’endettement de la SDH et apportez un support méthodologique aux analyses financières relatives aux investissements réalisés par les autres Directions.
A la tête du pôle Trésorerie, vous êtes garant(e) de l’activité du service et managez 2 gestionnaires des ressources financières.
Vos missions sont le suivantes:
Piloter la trésorerie : établir, suivre et reprogrammer les prévisions de trésorerie,
S’assurer en permanence de la disponibilité des liquidités de l’entreprise,
Gérer les placements financiers de l’entreprise en optimisant leur rentabilité dans le cadre réglementaire, et des règles fixées par la politique des placements,
Gérer la relation avec les banques pour tout ce qui concerne les emprunts, les moyens et les opérations de paiement, ainsi que les habilitations bancaires des différents collaborateurs,
Manager le pôle Trésorerie ; en particulier, être en appui des 2 gestionnaires des ressources financières afin de favoriser la montée en compétence de l’équipe,
Réaliser régulièrement un reporting de votre activité auprès de la Directrice Financière,
Apporter autant que nécessaire un support méthodologique ainsi que les éléments financiers d’analyse et de calcul aux projets d’investissement,
Travailler de manière proactive avec la DDSP pour modéliser les analyses selon une méthodologie adaptée en vue d’une meilleure sélectivité en Comité d’Engagement,
Travailler avec la Directrice Financière et le Secrétaire Général à l’optimisation de l’adossement des passifs aux actifs
Valider et assurer la mise en place des process internes ou leur évolution afin d’optimiser l’activité,
Piloter les contrôles de premier niveau de l’entité.
Statut cadre- Rémunération à partir de 48k€-Prime de gratification (1,3 mois de salaire), prime vacances, tickets restaurant.
Description du profil :
Formation financière Bac+5 (Master en Finance ou équivalent), vous disposez d’une expérience de 5 à 10 ans comme trésorier d’entreprise dans avec une expérience en Gestion de Bilan.
Vous maîtrisez la technique des opérations et des logiciels de trésorerie et disposez de compétences en analyse financière.
Vos qualités d’écoute et de communication, associées à votre rigueur et réactivité vous permettront de réussir sur ce poste.