Responsable de la trésorerie (H/F)

Trésorier (H/F)
Poste basé à Paris
MISSIONS CONFIEES
H/F Rattaché au Directeur Trésorerie & Financements Groupe, vous jouez un rôle clé dans la maîtrise de la liquidité et la solidité financière de l’entreprise sur le moyen et long terme. Garant de la trésorerie au quotidien, vous anticipez, pilotez et sécurisez les flux financiers afin d’assurer en permanence la couverture des besoins de l’organisation.
Vos responsabilités portent sur les éléments suivants :
– Encadrer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers,
– Participer à la mise en oeuvre des solutions de financement,
– Consolider les prévisions de trésorerie mensuelle à court et moyen terme, en lien avec les filiales et le contrôle de gestion,
– Encadrer la trésorerie quotidienne et contribuer à l’optimisation des flux d’encaissements et de décaissements,
– Piloter les projets d’amélioration ou de mise en place de systèmes d’information Trésorerie,
– Assurer la production des analyses financières et comptables.
Vous connaissez les principes de gestion des couvertures de changes et couvertures de taux, des garanties et des instruments de dettes afin d’évoluer au sein des activités du département.
De formation supérieure en finance, université ou école de commerce avec une spécialisation en trésorerie ou finance d’entreprise ou équivalent, expérience de 5 ans minimum en trésorerie.
La maîtrise de Kyriba est nécessaire pour la prise en main du poste, tout comme un bon niveau d’anglais.
Vous êtes organisé et rigoureux, doté d’un excellent relationnel, d’une capacité à mener des projets et à conduire le changement, d’un fort esprit d’équipe.