Responsable de la trésorerie (H/F)

Secteur d’activité de l’entreprise :

Entreprise de services en forte croissance. Présente en France et en Europe, elle connaît une structuration progressive de sa fonction financière.

Contexte :

Dans un environnement international et en pleine expansion, nous recherchons un Trésorier afin de renforcer la fonction finance et professionnaliser la gestion de trésorerie du groupe.

Il s’agit d’une création de poste, pour information.

Rattachement hiérarchique :

FP&A Director

Descriptif du poste

Vos missions couvriront notamment :

Gestion de la liquidité :

– Mise à jour et consolidation des prévisions de trésorerie (France et filiales Européennes)
– Suivi de la dette et respect des obligations auprès des établissements de crédit
– Reporting hebdomadaire de liquidité et centralisation du cash groupe
– Optimisation des flux financiers en lien avec l’ADVGestion des paiements et relations bancaires :

– Administration des interfaces bancaires et exécution des paiements
– Gestion quotidienne des relations avec les banques françaises et étrangères
– Suivi et optimisation des commissions bancairesAffacturage (périmètre groupe) :

– Relation opérationnelle avec le factor
– Optimisation des lignes de financement et des limites de crédit
– Contrôle et suivi des commissionsProjets structurants :

– Mise en place d’un outil de cash management plus élaboré
– Sécurisation des transactions et prévention des risques de fraude

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer au gré des besoins du groupe.Profil recherché

– Formation supérieure en finance
– Expérience confirmée de 5 ans minimum en trésorerie d’entreprise
– Anglais opérationnel (échanges réguliers à l’international)
– Maîtrise des outils bancaires et de cash management
– Proactivité, fiabilité, rigueur et sens aigu de l’organisation