Responsable de la trésorerie (H/F)

Rattaché(e) à la direction financière groupe, ce poste stratégique vous place au coeur de la gestion de la trésorerie, du pilotage des flux internationaux et de l’accélération des projets de croissance (acquisitions, investissements, cash pooling).
Vous pilotez au quotidien le cash, anticipez les flux et entretenez des relations clés avec les banques, tout en boostant activement les projets de développement.
En véritable pivot transverse, vous collaborez avec les filiales, les banques, les équipes finance et techniques, mêlant action opérationnelle et vision stratégique.
Vos missions :
Gérer les flux et les soldes
– Assurer la solvabilité de l’entreprise en veillant à la disponibilité de la trésorerie pour financer les projets, notamment les acquisitions, et couvrir les besoins de l’entreprise.
– Contrôler les flux financiers, les règlements et le risque de fraude.
– Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie (cash pooling au niveau du groupe, suivi des balances de vérification en étroite collaboration avec l’équipe de reporting).
Prévisions budgétaires et de trésorerie
– Déterminer le budget de trésorerie en collaboration avec et sous la supervision des autres départements.
– Évaluer les besoins en trésorerie afin de décider s’il est nécessaire ou non de faire appel à des partenaires externes (banques, maison mère).
Reporting mensuel et hebdomadaire
– Élaborer des tableaux de bord de gestion, synthétiser et communiquer une analyse à la direction générale.
Gérer les relations bancaires
– Mettre en place des lignes de crédit selon les besoins et des outils de couverture de change.
– Gérer les excédents de trésorerie (placements).
– Optimiser les coûts et produits financiers.
Systèmes d’information
– Administration des systèmes en place de cash management (Global cash & HSBCnet).
– Auditer les tâches pour les simplifier, les automatiser et les centraliser.
– Gérer la trésorerie via l’outil Kyriba (déploiement en cours)
En plus d’être rigoureux, réactif et discret, le trésorier doit :
– Être capable de gérer le stress dans un environnement en constante évolution.
– Maîtriser les outils informatiques et avoir une bonne connaissance des systèmes d’information.
– Être capable d’anticiper, de faire des propositions, de construire des partenariats et de créer un réseau de contacts et d’informations.
– Sur le plan relationnel, le trésorier gère les contacts avec les banques et les filiales. Il fait preuve de réactivité dans ses communications.
– En termes de connaissances, le trésorier doit faire preuve de curiosité et être attentif aux produits de financement et d’investissement, avec une parfaite compréhension des mécanismes économiques et bancaires.
– Un très bon niveau d’anglais est indispensable.