Responsable de la trésorerie (H/F)
Description du poste
Nous recrutons pour notre client situé à Issy-Les-Moulineaux, un assistant trésorier en CDI.
Au sein d’une équipe de 4 personnes, rattaché à la responsable trésorerie vôtre rôle sera de gérer l’ensemble des flux bancaires pour les différentes sociétés du groupe.
Vos missions :
– Gestion des flux bancaires.
– Reporting quotidien sur les flux de trésorerie.
– Paramètrage des différents comptes bancaires sur Kyriba.
– Gestion des Encaissements, décaissements.
– Clés de validation.
– Validation des ribs.
– Validation et préparation des virements.
– Vous avez 3 ans d’expérience au sein d’un service trésorerie et un Master Finance
– Vous êtes à l’aise sur Excel et vous avez une connaissance parfaite de Kyriba.
– Vous êtes organisé, rigoureux et vous aimez travaillé en équipe.
– Vous avez un véritable esprit d’analyse et vous savez vous organiser.
