Responsable de la trésorerie (H/F)
Description du poste
À propos du posteNous recrutons, pour le compte de l’un de nos clients, un(e) Comptable Trésorerie en CDI.
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous intégrerez une équipe dynamique et participerez activement à la bonne gestion financière et administrative de l’entreprise.
Vos missions principalesComptabiliser les opérations de trésorerie : encaissements clients.Assurer le lettrage et la justification des comptes clients.Suivre les règlements clients non imputés et gérer la balance âgée clients.Réaliser la facturation ponctuelle (refacturation de coûts).Participer aux clôtures mensuelles et trimestrielles.Justifier les comptes et produire les reportings (Excel).Classer et archiver les pièces comptables (avis de virements, notes de frais, etc.).En back-up : comptabilisation des factures fournisseurs, immobilisations, décaissements et virements manuels.Traiter les rejets de paiements fournisseurs et salariés.Collaborer avec les équipes internes pour assurer le respect des délais et la fiabilité des données financières. Profil recherché
Formation : Bac à Bac+2 en comptabilité (BTS Comptabilité & Gestion ou équivalent).Expérience confirmée en comptabilité, idéalement sur un poste orienté trésorerie.Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel).Connaissance des logiciels SAP Codex et Cubicus Web v2 appréciée.Compétences : rigueur, organisation, autonomie, capacité d’analyse et réactivité.Savoir-être : esprit d’équipe, sens de la confidentialité, bon relationnel et capacité de communication écrite/orale.
