Responsable gestion trésorerie (H/F)

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
– Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible.
– Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes.
– Analyser les flux financiers générés par l’activité économique de l’entreprise
– Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire
– Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements
– Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting

Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget
– Etablir les prévisions de trésorerie
– Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme
– Elaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par la direction
– Analyser la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
– Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts

Elaboration du reporting et suivi des écarts
– Suivre le BFR et le FRNG
– Etablir une synthèse régulière de la position de trésorerie
– Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux constatés

Gestion des relations bancaires
– Négocier les différentes conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement
– Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
– Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie
– Suivre les pouvoirs bancaires, répertorier et mettre à jour les délégations de signatures

Autres activités
– Gérer le paramétrage d’un logiciel de trésorerie, participer à sa mise en place et suivre son développement

Vous justifier d’une expérience de 3 ans sur un poste de trésorier.

Rigoureux, autonome et doté d’un excellent relationnel, vous appréciez le contact avec la clientèle. Vous savez vous adapter aux situations et travailler en équipe.

Enfin, vous êtes à l’aise avec l’univers informatique, la pratique du logiciel KYRIBA serait un réel atout pour votre candidature.

Nous vous proposons :- Un poste en CDI à temps plein avec RTT,- De rejoindre une équipe disponible pour vous accompagner,- Des avantages (CSE, prime de bilan, prime de participation, chèques cadeaux, télétravail),

Si vous reconnaissez dans ce profil, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !