CDI

Responsable trésorerie banque

Publié il y a 3 semaines par Groupe Ginger
Élancourt, Île-de-France
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Description du poste

Description du poste

Trésorerie : 

  • Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe GINGER (équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne) 
  • Établir les prévisions de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions sur un an glissant,
  • Etablir le reporting mensuel de trésorerie, analyser les écarts entre le réel et le budget
  • Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires
  • Préparer les éléments du reporting journalier, analyser les flux de trésorerie 
  • Assurer l’administration bancaire (gestion des comptes, administration des moyens de paiement électronique, suivi des pouvoirs bancaires) 
  • Vérifier la bonne application des conditions bancaires par les partenaires bancaires
  • Vérification des intérêts des emprunts et des commissions bancaires
  • Négociation et optimisation des conditions bancaires
  • Suivre les dossiers de cautions
  • Gestion des lease back
  • Comptabilité :

  • Établir mensuellement les rapprochements bancaires 
  • Préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation 
  • Saisie des intérêts courus / vérification des commissions
  • Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants…)
  • Gestion des circularisations bancaires demandées par les CAC
  • Profil

    Formation générale ou spécialisée : BAC+2 minimum

    Années d’expérience professionnelle : 10 ans et au moins 5 ans sur un poste similaire

    Compétences requises :
    Aptitudes (intellectuelles, comportementales) : Rigueur, Adaptabilité/Flexibilité,
    Sens de l’organisation

    Il y a 3 semaines
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