Responsable trésorerie – Profil sénior F/H (H/F)

Dassault Aviation

Informations générales

Localisation : France, Ile de France, 92 – Saint-Cloud

Domaine professionnel : métier Finance

Type de contrat : CDI

Langues

Anglais, C1 avancé – autonome

Compétences

Référence de l’offre2025-14836

Nombre de postes à pourvoir : 1

Vos missions

Nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie senior pour piloter la stratégie cash, le Forex et les risques financiers de DASSAULT AVIATION.

Vos missions

Rattaché(e) à la Direction Générale Financière, vous aurez un rôle clé dans la sécurisation et l’optimisation de la trésorerie, en lien étroit les banques et les fonctions support.

À ce titre, vous serez en charge de :
– Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie: flux, positions, équilibre des comptes.
– Optimiser les ressources financières à travers une gestion proactive du cash et gérer un important portefeuille de placements
– Gérer activement les risques de change et de taux, avec mise en place de couvertures (swaps, forwards, options.).
– Piloter les relations bancaires avec le responsable hiérarchique
– Animer et/ou contribuer aux projets transverses : déploiement TMS, conformité réglementaire.