Trésorier Comptable (H/F)

Nous recherchons un Trésorier Comptable H/F pour notre établissement parisien afin de prendre en charge les missions suivantes :

– Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entités
– Etablir, suivre et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen termes
– Effectuer les rapprochements bancaires et les intégrer en comptabilité
– Contribuer au lettrage et à l’équilibrage des comptes
– Participer avec son responsable hiérarchique à la relation avec les établissements bancaires
– Participer à la clôture comptable mensuelle et annuelle, notamment avec les comptables fournisseurs et clients
– Contribuer à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie

PROFIL:

Formation :
– Formation spécialisée en comptabilité et gestion de trésorerie

Expérience et compétences :
– 1ère expérience acquise en comptabilité et gestion de trésorerie
– Expérience dans une entreprise multi-sociétés et multi comptes indispensable
– Expérience dans un ou plusieurs secteurs de l’industrie et/ou en cabinet comptable
– Connaissance d’un ou plusieurs logiciels de comptabilité et maitrise d’Excel
– Bonne maitrise des principes comptables et gestion de trésorerie

Les qualités recherchées pour ce poste :
– Anticipation
– Rigueur et organisation
– Agilité d’esprit et adaptabilité
– Sens de l’analyse
– Esprit d’équipe
– Aisance relationnelle

Poste à pourvoir en CDI ou en CDD, dès que possible, au sein de notre établissement parisien (75).