Trésorier d’entreprise (H/F)

Cette offre vous est proposée par QAPA la solution digitale d’Adecco :
– Application QAPA : trouvez un job en 1 clic depuis votre smartphone, plus besoin de vous déplacer en agence !
– Vos avantages : demandez des acomptes depuis votre application, vous êtes payé le 10 de chaque mois, bénéficiez du Comité d’Entreprise QAPA + la mutuelle + la prévoyance etc.
– 100% inclusion : dans le cadre de notre politique diversité toutes les candidatures sont analysées sans discr…

Salaire horaire brut* : 13,98 €
Salaire total : 4 402,28 €
*comprend 11,55 € de salaire brut + les congés payés (CP) + les indemnités de fin de mission (IFM).
Contexte :
Sous la supervision d’un Trésorier expérimenté, nous recherchons un Comptable /
Trésorier pour renforcer temporairement l’équipe
Missions jusqu’au 31-03-2024 :
Opérer les contrôles de bonne réception des Relevés de comptes avec le suivi en cas
d’incidents IT
Opérer les rapprochements écritures bancaires/ prévisions de trésorerie
Faire les dernières mises à jour des prévisions de trésorerie du jour
Établir la position quotidienne de trésorerie et analyser les écarts entre les prévisions et
les réalisations
Actualiser les données prévisionnelles mensuelles
Traiter les demandes relatives aux moyens de paiement : espèces / chèques / cartes
bancaires en provenance de nos interlocuteurs internes/externes
Préparer certains courriers administratifs et annexes contractuelles
Ces missions de Cash Management pourront évoluer au fil de la période
Profil :
Expérience de 1 à 3 ans en Comptabilité ou Trésorerie serait un plus mais pas
indispensable
Connaissance de l’outil T.M.S. DIAPASON serait un plus
Autonome, réactif(ve) et ayant un esprit d’analyse et de logique, le sens des
responsabilités
Bureautique : Excel et Outils de la suite Google
Interlocuteurs :
Direction Comptable & Banques et Prestataires en charge de nos moyens de paiement