Trésorier Groupe (H/F)

Trésorier Groupe H/F
Groupe à taille humaine acteur majeur sur son secteur dans les prestations techniques pour l’audiovisuel recherche un Trésorier :
I/ Poste :
Placé(e) directement sous la responsabilité du Directeur de trésorerie, vous prendrez en charge toutes les missions relevant de la trésorerie et des financements du groupe.
II/ Missions :
1. Gestion des flux et des soldes
Gérer les liquidités, analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Affecter des flux par banque, quotidiennement, mensuellement et trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
2. Budget et prévisions de trésorerie
Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis.
Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d’année et d’endettement net.
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
3. Gestion des relations bancaires
Participer à la mise en place les lignes de crédit nécessaires.
Participer à la mise en place et contrôler les conditions bancaires appliquées.
4. Contrôle interne, gestion des risques et optimisation des coûts et produits financiers
Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales.
Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes.
Définir des indicateurs de suivi et mettre en place des procédures de contrôle.
Contrôler les échelles d’intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
III/ Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure Bac+5, vous disposez d’une expérience de 4 années minimum sur ce type de poste. Vous maitrisez les techniques de cash management, les règles comptables et financières, les process bancaires et outils de gestion de trésorerie.
Disposant d’un excellent relationnel et d’un sens du service client, vous êtes reconnu pour votre capacité d’organisation vous permettant de respecter les délais liés à l’activité du service Trésorerie. Autonome, vous savez également travailler en équipe.
IV/ Contrat : CDI.
V/ Rémunération : 45 à 50 K€ selon expérience.
VI/Télétravail
Non