Trésorier (H/F)
Description du poste
Votre agence Abalone Clermont recherche pour l’un de ses client un(e) trésorier / comptable F/H en remplacement d’un futur congé maternité.
Missions :
– Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
– Suivi quotidien des encours de financements des stocks via le Logiciel du constructeur
– Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.
– Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
– Donner les informations à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
– Établissement des prévisions de trésorerie et de budget a court terme
– Établir une synthèse hebdomadaire ou bi-mensuelle de la position de trésorerie.
– Autres tâches administratives
– Suivi des déclarations et des dossiers d’assurances du groupe.
Temps plein, Clermont, intérim, Du Lundi au Vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-17h00.
Poste nécessitant de bonnes connaissances en comptabilité.
La connaissance du logiciel NET CASH serait un plus. Expérience significative sur un poste similaire.
