Trésorier (H/F)
Description du poste
Au sein d’un organisme de conseil en fort développement au niveau national , vous êtes rattaché-e au DAF. Dans ce cadre vous mettez en oeuvre les activités suivantes :
1. Gestion de la trésorerie :
– Élaborer la politique financière de l’entreprise
– Élaborer et mettre en place un dispositif de contrôle et de sécurisation des flux financiers
– Établir et mettre à jour le budget pluriannuel de trésorerie
– Contribuer à l’évolution du système d’information financier et gérer l’outil de trésorerie
– Contrôler les opérations de trésorerie journalière
– Contrôler et optimiser les frais financiers
– Négocier les conditions bancaires et les contrats bancaires avec les partenaires financiers
– Contrôler les éléments mettant en jeu la sécurité des traitements
– Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les partenaires financiers, les corps de contrôle et les auditeurs externes
2. Gestion des placements et des produits financiers :
–
Élaborer et mettre à jour le règlement financier de notre organisme
– Préconiser une politique de placements en lien avec les normes associées à
notre organisme
– Elaborer et produire les états de reporting internes
3. Gestion des cotisations :
– Anticiper et suivre le cadre contextuel (économique, réglementaire) et ses impacts sur les cotisations
– Piloter les relations avec le collecteur des cotisations et les organes de contrôle (commissaires aux comptes, Cour des comptes, Igas, etc.)
– Élaborer les projections d’évolution des cotisations
Contrat en CDI (Possibilité également d’une longue mission de transition)
Rémunération: 65/70KEUR
Poste basé sur Paris
De formation Bac + 4/+ 5 (finance, gestion, audit-contrôle, école supérieure de commerce option finance, DGC, DSCG, IEP option finance, etc.) vous avez 3 ans d’expérience minimum dans un département trésorerie dans un epic, association ou structure publique
Rigueur et précision dans le travail.
Esprit d’équipe et bon relationnel.
Réactivité et proactivité.
Outils utilisés : EXCEL SAGE 1000.
