Trésorier H/F

Vos missions :
Gestion des flux et soldes :
* Suivi des mouvements et soldes de trésorerie (rapprochements des flux quotidiens, analyse des soldes et équilibrages),
* Suivi du cash pooling mis en place au sein du Groupe,
* Collaboration avec le Crédit Manager pour la gestion du contrat d’affacturage.
Prévisions de trésorerie :
* Mise à jour des prévisions de trésorerie dans l’outil Kyriba,
* Contribution à la mise à jour du rolling forecast chaque mois,
Participation à la gestion comptable :
* Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie notamment cash pooling, vérification des soldes 512 et factor),
* Participation à l’élaboration des dossiers de travail.
Relation bancaire :
* Gestion de la KYC avec les banques,
* Suivi des contrats bancaires (Protocole EBICS et SWIFT),
* Analyse et optimisation des frais bancaires.
Rattaché à la Responsable Trésorerie du Groupe, votre objectif est de gérer les flux de trésorerie au quotidien et d’assurer la couverture des besoins financiers.
* Diplôme : Un Bac +2 minimum en trésorerie ou comptabilité,
* 2 ans d’expérience professionnelle minimum dans le domaine,
* Gestion Pack Office avancée (notamment Excel),
* La maîtrise de Kyriba et SAP serait un plus,
* Bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles.