Trésorier H/F (H/F)

Au sein de la Direction Financière et rattaché au Directeur Général Délégué Finance, basé à Sophia Antipolis, vous serez responsable de la gestion optimale de la trésorerie du Groupe, vous assurerez la couverture des besoins financiers de TSE et de ses filiales et des principaux risques, vous participerez à la gestion et à l’animation des relations entre TSE et ses prêteurs et partenaires bancaires.

A ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie :

* Analyser les flux de trésorerie du Groupe, élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long-terme
* Optimiser les soldes bancaires des différentes sociétés du Groupe (environ 200 sociétés à ce jour) et veiller à la liquidité de l’entreprise
* Mettre en œuvre et suivre les paiements, en lien avec l’équipe comptable
* Etablir une synthèse hebdomadaire de la position de la trésorerie des différentes entités du Groupe
* Identifier et mettre en œuvre des opportunités d’amélioration de la gestion de trésorerie
* Etablir, avec la direction juridique, les conditions des prêts intragroupes et de la convention de trésorerie

Relation avec les prêteurs du Groupe :

* Gestion des relations bancaires quotidiennes avec les prêteurs du Groupe, notamment ouverture de comptes bancaires, placement de la trésorerie, émission des avis de tirage, etc.
* Participer, aux côtés du Directeur Général Délégué Finance, à la mise en place de nouvelles lignes de financement corporate
* Veiller au respect des engagements pris auprès des différents prêteurs du Groupe
* Suivre les obligations contractuelles liées aux lignes de crédit en place : suivi des covenants et des obligations de reporting, suivi des positions de dette en fin de période et des intérêts facturés

Autres missions :

* Proposer des évolutions des procédures Groupe, en lien avec les recommandations de l’AFTE et les différents risques liés à la gestion de la trésorerie, suivre les pouvoirs bancaires
* Identifier les risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, mettre en place et gérer des instruments de couverture adaptés (swaps, options, futures, etc.)
* Gérer l’ensemble des cautions et garanties bancaires émises ou reçues, négocier les termes et conditions des cautions avec les partenaires commerciaux et financiers
Vous êtes diplômé d’une formation supérieure de type Grande Ecole de Commerce avec option finance, d’un Master 2 en université, d’un diplôme de comptabilité – gestion DCG/DSCG ou d’un certificat professionnel AFTE : Association Française des Trésoriers d’entreprise.

Vous avez une expérience de 7 à 10 ans au sein d’un service trésorerie en entreprise. Vous maîtrisez les logiciels de gestion de trésorerie. Vous disposez de compétences comptables et juridiques, en lien avec les activités liées à la trésorerie et au financement.

Vous êtes autonome, flexible, agile et réactif. Vous faites preuve d’un bon niveau de communication et disposez de solides compétences analytiques et de synthèse. Vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique et êtes motivé par notre projet d’entreprise ambitieux. Vous souhaitez contribuer à la croissance accélérée de nos activités.

Vous maîtrisez le français et l’anglais.

L’ensemble de nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.