Trésorier / Trésorière d’entreprise

Concessionnaire Agricole

Pour accompagner le développement de ses activités, le groupe GHESTEM recherche un Trésorier(e) (H/F).

Au sein de la Direction Financière et en lien étroit avec les services comptabilité et ADV, votre mission est d’assurer une bonne gestion de la trésorerie.

A ce titre, vous prenez en charge :
1- La gestion quotidienne de la trésorerie :
– suivi quotidien des positions de trésorerie des différents comptes bancaires
– équilibrage des comptes et placement des éventuels excédents de trésorerie
– contrôle et analyse des conditions bancaires appliquées
– suivi des échéanciers (interface avec la comptabilité)
– appui technique au montage des dossiers de financement
– suivi des encours clients et déploiement de la stratégie de recouvrement
– évaluation des disponibilités financières ou des besoins en financement et mise en œuvre des mesures adaptées (découverts, ligne de crédit, …)
– suivi et gestion des emprunts bancaires
– relations avec les partenaires bancaires

2- La stratégie d’optimisation de la trésorerie :
– gestion de trésorerie dans un objectif de sécurisation et de remontée du cash
– élaboration et suivi des prévisionnels de trésorerie (flux opérationnels, flux d’investissements, flux de financements) dans le respect des ratios financiers d’endettement, de solvabilité et de fonds de roulement.
– optimisation des flux bancaires en fonction des conditions proposées par les partenaires financiers
– mise en œuvre et déploiement d’une politique de crédit en direction des clients (contrôle de solvabilité, acomptes, suivi des encours, …)
– mise en place des procédures de sécurisation et de traitement des flux de trésorerie

Profil recherché

Expérience confirmée sur un poste similaire.
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
Maitrise des outils de bases de données et tableur Excel
Fort intérêt pour les systèmes d’information
Rigueur et discrétion
Bon relationnel et sens du travail en équipe.

La présente offre d’emploi est rédigée de manière mixte afin de respecter son engagement en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité.

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Faire preuve de rigueur et de précision