Trésorier / Trésorière d’entreprise (20435) (H/F)

SONEPAR
Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière !

Pour cela nous vous offrons :
Un parcours d’intégration au sein d’un groupe familial,
Des formations selon vos besoins et vos envies,
Des perspectives d’évolution,

 Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorerie H/F sur Lyon.

 Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
-Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de
tous les relevés bancaires
– Superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents
départements dans les délais fixés par le groupe
– Gérer les cartes affaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
– Gérer les cautions bancaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
– Mise en place des couvertures de change avec l’outil groupe en lien avec les responsables
comptables
– Intégrer les nouvelles acquisitions
-S’assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Previsions et management de Trésorerie
– Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
– Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives
– Mise en place d’un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les
demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
– Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d’améliorations
– Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
– Contribution aux clotures mensuelles et aux audits

Gestion des risques
– Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
– Gérer les acces à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
– Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires
– Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
– Gérer les pouvoirs bancaires
– Administre les acces aux différents sites bancaires pour l’ensemble des entitiés du groupe

Gestion de projets

– Etre force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie
(optimisation, efficacité…)
– Suivi et mise en place des TPE dans les agences
– Etre le support Trésorerie pour tout projet
Votre profil :
 Nous recherchons un manager capable d’incarner la vision, de donner du sens et de mobiliser les équipes autour d’objectifs ambitieux. Doté d’un fort leadership, il/elle saura encourager, développer et fédérer ses collaborateurs tout en promouvant une culture de la performance. Décisif(ve) et orienté(e) résultats, il/elle saura décliner la stratégie en actions opérationnelles et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Vous vous reconnaissez au traversde cette description ? Alors n’hésitez plus, envoyez votre cv !