Trésorier / Trésorière d’entreprise

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe leader à l’international dans le secteur de la finance, un trésorier F/H.

Directement rattaché au responsable opérationnel, vous aurez pour principales missions :

Animation des comptes bancaires quotidiennement
Elaboration de reportings pour : suivi des soldes, centralisation des comptes, anticipation des besoins en cash
Reporting hebdomadaire de la situation de trésorerie à envoyer au Groupe
Contrôle et préparation des paiements
Contrôle et préparation des reversements
Préparer la documentation relative aux demandes de cash au Groupe
Apporter un support en période de clôtures mensuelles et annuelles
Maintenir la structure financière en trésorerie, identifier les points d’amélioration dans la procédure

De formation supérieure en finance, minimum BAC+5 en finance, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience en finance.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.
Vous disposez d’un niveau minimum B1 en anglais.
Bon relationnel, autonome et rigoureux dans votre travail.

Établir une trésorerie prévisionnelle

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Négocier des conditions commerciales