Comptable auxiliaire et trésorerie F/H – Finance, trésorerie (H/F)
Description du poste
Notre client est un acteur phare dans la gestion immobilière, basé à Mougins, reconnu pour sa forte croissance, sa modernité et ses valeurs fortes.
Dans le cadre d’un remplacement, il recherche un Comptable Auxiliaire et Trésorerie, à pourvoir dès que possible, en CDI.
Descriptif du poste:
Les missions du poste :
– Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires (lettrage des comptes.)
– Rapprochement des flux dans Kyriba
– Suivre les encaissements journaliers
– Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens : écritures non rapprochées
– Gestion de l’ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels, TIP
– Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers
– Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées.
– Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers
– Récolter l’ensemble des relevés bancaires
– Participer aux tâches administratives
– Assurer le classement et l’archivage administratif
– Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001
– Logiciels utilisés: Cegid, Kyriba, SIS ID, MYDEBT, GESPROJET
Profil recherché:
Profil recherché :
– Bac+2 en comptabilité
– Expérience similaire de 2 ans minimum, avec l’utilisation des logiciels précédemment cités
– Maitrise du Plan Comptable Général
– Bonne connaissance des différents systèmes de trésorerie
