Coopérative U – Responsable de la trésorerie (H/F)
Description du poste
La Coopérative U regroupe l’ensemble des activités commerciales et des fonctions supports au service des Magasins U. Ainsi, c’est au sein de la Coopérative que sont gérés les achats des filières alimentaire, textile, bazar et les achats non marchands. La Coopérative U regroupe aussi les fonctions transversales telles que la communication, le merchandising, le marketing, la finance, les relations avec l’environnement institutionnel et professionnel…
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Trésorerie, contribuer à l’optimisation et la sécurisation des flux financiers du Groupement (la trésorerie, les placements, la couverture de change, etc.) dans le respect de la stratégie financière déterminée.
Vos missions:
Manager une équipe- Informer, animer et motiver l’équipe
Piloter l’opérationnel
Organiser et répartir les objectifs
Assurer la cohérence des pratiques de son périmètre
Superviser, coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupement à savoir :
Les flux de paiements et d’encaissements des opérations
La gestion de la trésorerie en valeur
Les équilibrages des comptes courants
Les placements et financements à court terme
Le contrôle des conditions bancaires
Placements
Superviser, coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels (Provisions sur charges et produits financiers) et annuels (circulations bancaires et dossier CAC)
Participation à la mise en place des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer des évolutions / optimisations :
Proposer des améliorations fonctionnement opérationnel en relation avec la chef de projets.
Veiller au respect des procédures
Définir et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords
Contribuer à des études / projets concernant la Trésorerie
5) Contribuer aux projets de l’entreprise requérant son expertise
De formation type Master en finance, vous justifiez d’une expérience en trésorerie de 3 à 5 ans. Vous êtes reconnu pour vos compétences managériales. Votre rigueur, votre transversalité et votre aisance relationnelle sont indispensables pour la réussite sur le poste.
"Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Chez U, nous sommes fiers d’agir pour l’inclusion."
