Gestionnaire trésorerie et financement (H/F)

Votre mission: optimiser les flux financiers et assurer la solvabilité de l’entreprise.

De formation supérieure avec une spécialisation Comptabilité/Finance, vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire. La connaissance du logement social est un plus.

Vos missions :
– Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
– Elaborer le budget de trésorerie d’investissement
– Etablir un prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel avec suivi quotidien
– Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et proposer la mise en place d’actions adaptées
– Suivre les relations bancaires et participer aux négociations avec le DAF
– Proposer des placements pertinents et les ajuster en fonction des taux et besoins en financements
– Participer à la définition de la stratégie financière en matière de remboursement de la dette
– Etablir les demandes d’emprunts, de garanties, et effectuer le suivi
– Elaborer les études financières prospectives
– Réaliser des études de faisabilité financière des opérations de constructions ou réhabilitations