Responsable de la trésorerie (H/F)

Tu as le SMILE ? Alors, Bienvenue chez DistriCenter !
Chez nous, le SMILE, au-delà du sourire de nos collaborateurs, c’est notre état d’esprit :
Simplicité, Mouvement, Implication, Lucidité, Esprit d’équipe, voilà ce qui nous rassemble au sein de la #Happy Distri Family.
Nos 1200 collaborateurs aux personnalités pétillantes se dépassent au quotidien pour répondre toujours mieux aux besoins des familles.
Avec nos univers vêtements, chaussures et maison, nous per…

Description du poste :
Au sein de la Direction Administrative et Financière, tu supervises la trésorerie de l’enseigne.
De manière plus précise, tes missions seront les suivantes :
Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, rapprochement des mouvements de trésorerie équilibrages, placements, contrôles des conditions négociées (frais bancaires,), suivi des comptes, .) Suivre et optimiser les procédures de trésorerie (encaissements magasins, flux groupe,.) Vérifier et optimiser les règlements fournisseurs Suivre les positions de change, suivi de l’endettement, pilotage des frais financiers Suivre les conditions et gérer des relations avec les établissements bancaires Réaliser le reporting, tableaux de bord et budget Mettre en place et maintenir au niveau souhaité, les outils de trésorerie : administration, création des comptes, prospection (évolution du système d’information)
En parallèle,
Au quotidien tu collabores avec une équipe comptable d’une quinzaine de collaborateurs.
Unique trésorier de l’entreprise, tu es à ce titre l’interlocuteur privilégié des banques.
Description du profil :
De formation supérieure en gestion / finance, tu as une expérience significative (5 ans) sur des missions similaires.
Tu maitrises les outils informatiques : logiciel de trésorerie (idéalement sage xrt) requêteur, tableur
Autonome et rigoureux, tu es également reconnu pour ton pragmatisme et ta discrétion (confidentialité des dossiers).