Responsable financements et trésorerie H/F

Responsable financements et trésorerie (H / F)Poste en CDI, à temps plein à pourvoir dès que possible. Basé au Siège à Villeurbanne(Accessibilité métro A/ tram T3 – arrêt La Soie, piste cyclable, parking gratuit au Carré de SoieContexte :La Direction Administrative et Financière (19 salariés) est composée de 3 services :Le service financements et trésorerie Le service comptabilité fiscalité Le service juridique achats marchés publics Rattaché(e) directement à la Directrice Administrative et Financière, vous jouez un rôle clé dans la sécurisation et l’optimisation des équilibres financiers.Vous intervenez sur un périmètre stratégique caractérisé par :750 millions d’euros de dette ;Plus de 900 contrats de prêts à piloter ;35 millions d’euros de trésorerie ;Environ 30 millions d’euros de nouveaux financements contractualisés chaque année ;Un programme d’investissement soutenu (environ 70 M€ par an) consacré à la construction, la réhabilitation et le renouvellement de notre patrimoine.Vous encadrez également une équipe de deux Chargés de financements et trésorerie.Vos missions seront les suivantes :Financements et ingénierie financière :Produire les reporting attendus et suivre les ratios de l’entreprise en lien avec les engagements de communication interne et externe d’Est Métropole Habitat. Evaluer les performances financières et l’état des risques financiers de l’entreprise.Participer à l’élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans (logiciel de gestion de la dette : Salvia financement et logiciel de prévision financière : visial web) ;Analyser les fiches financières.Accompagner et conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d’investissement.Gestion de la dette et des prêts :Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d’offres et négocier.Piloter la mise en place administrative et financière des prêts.Mener une gestion active de la dette : réaménagement, taux de progressivité, différé, marge.Sécuriser le suivi du portefeuille de plus de 900 contrats de prêts.Suivre les fonds propres et s’assurer de l’équilibre des opérations d’investissement sur la partie financement.Trésorerie :Elaborer et contrôler l’exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités.En accord avec la DAF, proposer et gérer la stratégie de placement.Piloter les chargés de trésorerie sur le rapprochement bancaire.Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrt trésorerie). Réaliser l’équilibrage des comptes.Garantir la conformité des opérations (flux sortants et entrants et validation et signature).Gérer et animer la relation bancaire.Management :Encadrer, organiser et animer l’activité de deux Chargés de financements et trésorerie.Accompagner leur montée en compétences.Prioriser les activités du service.