Responsable national trésorerie, recouvrement et paiements (H/F)
Description du poste
Acteur majeur de l Économie sociale et solidaire (ESS), la Fédération Léo Lagrange, plus de 6500 salariés, reconnue d utilité publique, intervient dans les champs de la petite enfance, l animation pédagogique, l action sociale et la formation professionnelle.
Léo Lagrange Animation est une entité de la Fédération Léo Lagrange, premier opérateur associatif national dans le champ de l’animation socioculturelle. Majoritairement mandatée par les collectivités locales, elle œuvre dans les domaines du périscolaire, de l’extrascolaire, de l’animation de centres sociaux et culturels, et gère plus de 1 000 sites d’activités sur l’ensemble du territoire.
Description du poste
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Comptable et Financier, vous garantissez la fiabilité, la sécurité et l’optimisation des flux financiers de Léo Lagrange Animation au niveau national avec une exigence claire : voir juste, payer juste, encaisser vite, sécuriser les flux et réduire le coût financier.
Vos missions principales
Gestion de la trésorerie
– Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines (mise à jour hebdomadaire).
– Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer des arbitrages.
– Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.
Paiements et sécurisation des flux
– Piloter les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales, en garantissant la conformité et la sécurité des opérations.
– Mettre en place et suivre les procédures de validation et de contrôle interne sur les paiements.
– Réduire les coûts financiers liés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).
Recouvrement et encaissements
– Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro.).
– Suivre les balances âgées et relancer les impayés en lien avec les équipes territoriales.
– Optimiser les délais d’encaissement et sécuriser les flux entrants.
Reporting et consolidation
– Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements, balances âgées.
– Préparer les tableaux de bord à destination de la Direction et des instances de gouvernance.
– Développer l’automatisation de l’intégration comptable des relevés de banques.
Relations bancaires et institutionnelles
– Gérer la relation avec les partenaires bancaires (suivi des conditions).
– Assurer la veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.
Management fonctionnel
– Animer le réseau des responsables comptables territoriaux pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des recouvrements.
– Former et accompagner les équipes sur les outils et procédures de gestion des flux.
Profil recherché
Formation & expérience
– Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
– Expérience confirmée de 5 ans et plus en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement dans le secteur associatif ou multi-sites
Compétences techniques
– Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires
– Excel avancé indispensable ; la connaissance SAGE X3, Chorus Pro, YOOZ. appréciée.
Posture & savoir-être
– Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse
– Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et de la confidentialité
