Responsable trésorerie H/F

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, groupe industriel sous LBO, un/une :Responsable trésorerie H/FAu sein de la Direction financière, vos missions consisteront à :- Gérer les encaissements et les paiements, la trésorerie et les besoins de financement du groupe externes et intra-groupes ;¿- Piloter les relations bancaires, les garanties bancaires et effectuer le suivi des lignes de crédit et des garanties (analyse, émission, renouvellement, mainlevée) ;- Analyser les prévisions de trésorerie court et moyen-terme des filiales ;- Produire le reporting mensuel, trimestriel et annuel sur la génération de cash-flow, la position cash et la dette financière en réel et prévisionnel ;- Gérer les comptes et services bancaires des filiales sur leurs différents besoins : bancaires, formulaires KYC, FATCA, sanctions ;- Gérer et effectuer le suivi des lignes de crédit bancaires et des garanties bancaires (eg analyse, émission, renouvellement, mainlevée) ;- Produire le reporting mensuel sur le risque de change (budget, impact P/L, cours de couverture) et le prévisionnel des impacts P/L ;- Mettre en place un cash pooling.