Trésorier Groupe (H/F)

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe spécialisé dans le secteur assurantiel, un Trésorier Groupe F/H.

Dans le cadre d’une création de service, directement au Responsable Comptabilité Générale & Reporting, vous encadrerez une collaboratrice au quotidien et vous aurez pour missions principales :
– Contro¿ler le traitement quotidien des ope¿rations de tre¿sorerie du Groupe (rapprochements bancaires et apurement des suspens, ordonnancement des de¿penses, se¿curisation des moyens de paiement)
– Garantir l’inte¿gration des ope¿rations bancaires dans les outils comptables
– Garantir l’ade¿quation de la Tre¿sorerie en valeur du Groupe
– Assurer la relation avec les e¿tablissements financiers (suivi et la mise a¿ jour des contrats conclus, ouverture de comptes bancaires, optimisation et contro¿le de l’application des conditions bancaires)
– Assurer le contro¿le et l’analyse des flux de tre¿sorerie (re¿alise¿s et pre¿visionnels) et validation des reportings correspondants
– Garantir le respect des re¿gles d’engagement/re¿glements du Groupe
– Participer a¿ l’arre¿te¿ trimestriel et annuel des comptes du Groupe et de ses succursales
– Contribuer a¿ l’e¿volution et a¿ l’adaptation des processus dans optique d’ame¿lioration continue et de qualite¿ des donne¿es
– Garantir la maintenance des outils informatiques utilise¿s par le service

De formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez de minimum 5 ans d’expérience sur le même type de poste avec de la gestion multi-devises.

A l’aise avec les outils informatiques, vous maîtrisez idéalement Sage et vous avez participé à l’implémentation d’un nouvel outil.

Vous justifiez aussi d’un anglais opérationnel écrit/oral.

Établir une trésorerie prévisionnelle

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Négocier des conditions commerciales