Trésorier groupe (H/F)

A ce poste vos responsabilités sont:

Trésorerie quotidienne

Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe
Gestion du cashpooling
Participe à l’élaboration des prévisions de trésorerie
Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires
Identifie et traite les anomalies de flux
Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires
Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles)
Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365
Intégration manuelle des fichiers de salaires
Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales
Placements
Achats / ventes des devises en fonction des besoins
Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie
Administration des web banking des filiales / validation des paiements
Clôture Mensuelle

Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières
Saisie des taux de change dans AX/D365
Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité
Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly
Reporting mensuel

Contribue au reporting mensuel de trésorerie
Financement

Préparation des balances cédées à Eurofactor
Projet

Contribue à l’amélioration continue des processus trésorerie
Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l’interface entre AX, D365 et Kyriba
Back up du credit manager international
Profil recherché
De formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de commerce. Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie groupe ou trésorerie internationale. Forte compréhension des mécanismes financiers, bancaires et des marchés.

Expérience dans un environnement international ou multi-entités appréciée. Excellentes capacités d’analyse, de structuration et de synthèse.

Compétences clés

Cash management & cash pooling
Financements & relations bancaires
Gestion des risques financiers (FX, taux)
Reporting financier & outils de trésorerie
Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité
Capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau
Anglais courant impératif (écrit et oral) afin d’interagir quotidiennement avec des partenaires bancaires, filiales et interlocuteurs internationaux. La maîtrise d’une autre langue est un plus.