Trésorier H/F
Description du poste
Votre mission prendre en charge les activités suivantes :
– Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
– Réceptionner les relevés de banque quotidiens.
– Continuer le déploiement de l’outil des trésoreries et participer à l’optimisation des process.
– Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés.
– Etablir et contrôler les rapprochements bancaires.
– Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés.
– Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d’acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites.
– Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires.
– Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque …).
– Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois.
– Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel.
– Arbitrage de la trésorerie pour l’optimisation des frais financiers.
– Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante.
– Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles.
– Coordonner les indicateurs comptables.
– Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles).
Poste sur Villefontaine
Démarrage courant décembre 2025
Horaires : 37h par semaine (acquisition d’un RTT/mois) : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi / 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 le vendredi.
Salaire brut = 16,49EUR/h + tickets restaurant
Pour mener à bien les missions de ce poste, nous recherchons les qualités suivantes :
– De formation supérieure (Bac +2) en comptabilité.
– Expérience 3 à 5 ans en tant que trésorier.
– Maîtrise du logiciel SAGE X3 et My Diapason ou similaires
– Bureautique : Excel, Word et PowerPoint.
– Maîtrise de la comptabilité et des normes comptables.
– Force de proposition.
– Organisation et méthodes.
– Bon relationnel.
Vous pensez que ce poste est fait pour vous ? Alors postulez !
Menway Emploi regroupe au sein de ses 70 agences des services de recrutement temporaire (intérim/CDD) ainsi que des solutions de recrutement permanent (CDI). Implantées au coeur des bassins d’emploi, nos agences recrutent dans une variété de secteurs d’activité.
