Trésorier / Trésorière d’entreprise (H/F)

Notre client est un des leaders sur le marché de la santé privé avec des établissements comme des EHPAD (230 établissements) avec plus de trente ans d’existence.
L’équipe finance/comptabilité est constitué de 7 personnes.

Description du poste :
Placé sous le management du Responsable du Contrôle Financier, le Trésorier aura pour mission principales :***Gestion quotidienne de la trésorerie,
* Gestion de trésorerie,
* Intégration des relevées télétransmissions dans SAGE 1000,
* Suivi du point trésorerie quotidien : Élaboration de prévisionnels de trésorerie mensuels et journaliers,
* Réalisation de l’équilibrage des comptes,
* Mise en place, contrôle et validation des virements/des encaissements,
* Participation à l’élaboration et au suivi de prévisionnels de trésorerie en coordination avec le Responsable du Contrôle Financier,
* Garantie des opérations quotidiennes et administratives avec les banques,
* Gestion des relations quotidiennes avec les banques,
* Traitement des incidents et des opérations bancaires courantes (ouverture, fermeture de compte, moyens de paiement, gestion des pouvoirs).
Description du profil :
De formation comptable Bac +3 de type BTS OU DSCG minimum, vous disposez d’au moins une première expérience en trésorerie (en poste ou alternance).
Vous êtes curieux, rigoureux, vous disposez de bonnes qualités organisationnelles et d’une bonne aisance à manier les chiffres. Niveau avancé sous Excel.
La connaissance de SAGE 1000 et EBICS est un plus.
La liste des missions n’est ni exhaustive ni limitative et est susceptible d’évoluer.