Trésorier H/F
Description du poste
Qui sommes-nous ? Page Personnel est une filiale de PageGroup, reconnu comme le leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays grâce à ses 4 marques : Page Executive, Michael Page, Page Personnel et Page Outsourcing. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 140 bureaux dans 36 pays et rassemble plus de 7 000 collaborateurs.
Nos missions : Page Personnel intervient sur le recrute…
Notre client évolue dans un contexte international et est en forte croissance. Intégrée à un groupe structuré, elle développe une organisation financière performante en lien étroit avec ses entités opérationnelles. Les équipes, basées notamment à La Madeleine (59), évoluent dans un environnement collaboratif, dynamique et orienté amélioration continue, favorisant la diversité, l’égalité des chances et l’inclusion.Vos responsabilités consisterontProduire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes
Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi
Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins
Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
Fiabiliser les données dans l’outil de gestion de trésorerie (TMS)
Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra-groupe)
Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires
Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS
Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité
Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels
Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles
La rémunération et les avantages sur ce poste sont :
Contrat : Intérim jusqu’à septembre
Localisation : La Madeleine (59), site accessible en transports
Rémunération : K€
Horaires flexibles
Tickets restaurant (11 €, prise en charge à 60 %)
Prise en charge à 75 % de l’abonnement transports
Poste en présentiel, environnement collaboratif et bienveillant
