Trésorier (H/F)

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– Des démarches facilitées
– Des avantages et des services

Vous êtes passionné(e) par la trésorerie et souhaitez évoluer dans un environnement où votre expertise aura un impact direct sur la gestion financière de l’entreprise ?
Nous recrutons aujourd’hui un Trésorier H/F, pour rejoindre une structure en pleine évolution de ses outils et de ses processus financiers.
– CDI à pourvoir dès que possible
Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle.
Gestion des flux bancaires
– Intégrer ou saisir les relevés bancaires
– Comptabiliser les opérations bancaires (encaissements/décaissements)
– Assurer le lettrage des comptes de trésorerie
– Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou mensuels
– Identifier et traiter les écarts
– Contrôler les frais bancaires
Gestion des paiements
– Préparer les campagnes de paiements fournisseurs
– Contrôler les coordonnées bancaires (RIB / IBAN)
– Générer les fichiers de paiement (SEPA, virements)
– Assurer le suivi des validations internes
– Saisir et traiter les rejets ou incidents de paiement
Suivi des encaissements
– Suivre les encaissements clients (virements, prélèvements, CB)
– Affecter les règlements aux factures
– Saisir et transmettre les écarts ou litiges
– Participer au suivi des comptes d’attente
Gestion administrative des comptes bancaires
– Assurer le suivi des comptes bancaires
– Gérer les accès bancaires (en lien avec le responsable)
– Gérer les mises à disposition et le suivi des cartes bleue société
– Suivre les mandats de prélèvement
– Participer à la mise à jour des référentiels (RIB fournisseurs/clients)
Contribution aux clôtures
– Justifier les comptes de trésorerie
– Saisir les écritures liées à la banque
Contrôle et sécurité
Formation & expérience
– Bac2/3 en comptabilité, gestion ou finance
– Expérience significative en trésorerie opérationnelle
– Bonne maîtrise des flux bancaires et du cash management quotidien
Compétences techniques
– Utilisation d’un ERP comptable, idéalement Sage X3
– Maîtrise avancée d’Excel
Ce que vous trouverez en rejoignant l’équipe
– Un environnement stimulant avec des projets de transformation en cours
– Une forte autonomie sur votre périmètre
– Un accompagnement structuré à votre arrivée :
– passation organisée,
– procédures écrites,
– supports vidéo,
– accompagnement par le management et la direction financière
Les avantages
CDI statut Agent de Maîtrise
Télétravail : 1 à 2 jours par semaine
39h rémunérées avec majorations 6 jours de repos supplémentaires (1/2j par mois à prendre)
Tickets restaurant de 11 (prise en charge employeur à 60 %)
Mutuelle prise en charge à 100 %
Intéressement