Trésorier / Trésorière d’entreprise (H/F)

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises, avec 33,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2017, dont 33% à l’international. Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de transport, le Groupe emploie plus de 270 000 collaborateurs dans 120 pays. Son objectif est d’être la référence d’excellence mondiale des déplacements de demain, tout en respectant la planète.

Description du poste :
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :***Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux***Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants***Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets***Gestion des contrats bancaire***Reportings***Procédures***Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers***Reportings, analyses diverses.