Trésorier/ière (H/F)

Mission principale : Le/La trésorier.ière est garant de la gestion de la trésorerie au sein de Live Nation.

Activités :

– Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
– Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
– Établir les prévisions de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion
– Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à court terme
– Mettre en place et assurer le suivi des prêts Inter-compagnies.
– Contrôler le respect des modalités de calcul des intérêts financiers et leurs impacts
– Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers, notamment la couverture du dollar.

Élaboration du reporting et suivi des écarts
– Participer au reporting mensuel du groupe, et fournir les pièces justificatives afférentes
– Suivre BFR et fonds de roulement
– Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels
– Mettre en place et assurer le suivi du dispositif de cash pooling centralisé par le groupe
– Participer à sa mise en place des outils de gestion de trésorerie

Gestion des relations bancaires
– Créer et assurer le suivi des comptes bancaires principaux et séquestres
– Suivre les relations avec les banques : répertorier et mettre à jour les pouvoirs bancaires et délégations de signature.
– Analyser les flux de trésorerie (rentrées et sorties) et flux financiers (créances et dettes) pour déterminer les besoins en cash-flow et gérer le solde de trésorerie.
– Analyser les positions bancaires des différents comptes et procéder au rapprochement bancaire.
– Assurer le suivi et la comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie et des écritures de régularisation (prélèvements, remboursements, taxes et social)

Contrôle, analyse et saisie des Caisses régies
– Assurer le suivi des paiements effectués sur les cartes bancaires Entreprise
– Piloter le crédit management (gestion de l’encours client) et superviser l’équipe des comptables clients.