Trésorier / Trésorière d’entreprise (H/F)

���� Vous cherchez un CDI ? Voilà qui tombe à pic. Vous êtes au bon endroit ! Vous souhaitez intégrer en CDI un acteur dynamique du secteur de l’industrie textile, leader sur le marché du vêtement professionnel en Europe ?Rejoignez les 260 collaborateurs dans ce groupe familial et mettez vos compétences à contribution pour ce nouveau challenge !Aujourd’hui, l’entreprise recrute en CDI un.e Tresorier.re (H/F) sur le secteur de Villefranche sur Saône.

���� Les missions qui animeront votre quotidien :Garantir la bonne gestion des liquidités de l’entreprise : il (elle) gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en fonction des besoins financiers, optimise la rentabilité des fonds. ���� Les missions en détail :Gestion des flux et des soldes :Récupérer et intégrer les données bancaires au quotidien.Passer les écritures comptables liées aux opérations de trésorerie, effectuer les états de rapprochement bancaires.Télétransmettre auprès des banques : les paiements des fournisseurs, les salaires, les remises de chèques, les remises d’effets clients.S’assurer de la bonne exécution de tous les ordres.Gérer et optimiser la trésorerie quotidienne euro/devises (cash pooling manuel ou automatique, suivi des besoins ou excédents de trésorerie, équilibrage de comptes, opérations intragroupe, …).Prévoir les besoins en devises et payer les fournisseurs (USD, CNY, .).Suivre les prêts bancaires.Suivre les positions des comptes courants et/ou des prêts intra-groupe, calculer les intérêts. Gestion des relations bancaires :Est le contact privilégié des banques.Suit les frais bancaires et réalise les réclamations.Gère les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour.Gère les ouvertures et fermetures de comptes bancaires. ���� Pour réussir sur ce poste : Diplôme Comptabilité, Gestion et/ou FinanceMaîtrise de la micro-informatiqueBonne compréhension des données comptables et de leur exploitationConnaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Turbo, Inobanque)Est force de proposition afin d’améliorer les processus existantsBon niveau d’anglaisExpérience confirmée���� Ce que l’entreprise propose ? Restauration entreprise / réfectoire Stationnement automobiles / vélosCovoiturageStatut EmployéHoraire en journée (35h)- Vous vous reconnaissez dans ce poste ? N’attendez plus : P O S T U L E Z ! Nous vous attendons pour parler de vous !Rejoignez nous sur Instagram ! https://www.instagram.com/recrutement_cabinet_rhonenord/